بيان التدفق النقدي (TTM)
فورتسكيو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٠٦٣ | ٧٬٧١١ | ١٠٬١٥٢ | ١٢٬٥٩٤ | ١١٬٤٥٧ | ١٠٬٣٢٠ | ٨٬٤٨٣ | ٦٬٦٤٦ | ٧٬٠٥٢ | ٧٬٤٥٨ | ٧٬٤٤٥ | ٧٬٤٣٢ | ٨٬٠٤٣ | ٨٬٦٥٤ | ٨٬٢٨٦ | ٧٬٩١٩ | ٧٬٠٤٩ | ٦٬١٧٩ | ٦٬٣٢٦ | ٦٬٤٧٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٧ | ٣١٫٦٦ | ٢٤٫٠٥ | ٩٫٠٣ | ٩٫٩٢ | ١٧٫٨٠ | ٢١٫٦٦ | ٦٫١١ | ٥٫٧٦ | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ٨٫٢٢ | ٧٫٦٠ | ٤٫٢٥ | ٤٫٤٣ | ١٠٫٩٩ | ١٢٫٣٤ | ٢٫٣٩ | ٢٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٧٫٩٧ | ١٬١٦٨٫٣٣ | ٧٤٢٫٤١ | ٦٠٦٫٩٤ | ٢٬٢٩١٫٤٠ | ٩٦٠٫٠٠ | ٦١٠٫٠٧ | ٣٨٩٫٥٧ | ٢٬٣٣٥٫١٠ | ٦٧٦٫٧٧ | ٩٬٠٢٤٫٢٤ | ٧٩٣٫١٧ | ٨٬٥١١٫١١ | ١٬١٥٦٫٩٥ | ١٬٢١٥٫٠٣ | ١٬٢٨٥٫٥٥ | ١٬٩٤٧٫٢٤ | ٤٦١٫١٢ | ٦٦٠٫٧٣ | ١٬١٢٥٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٤٨٢ | ٢٬٩٩٦ | ٣٬٣١٢ | ٣٬٦٢٧ | ٣٬٤٢٤ | ٣٬٢٢٢ | ٣٬١٤٦ | ٣٬٠٧٠ | ٣٬٠١١ | ٢٬٩٥٢ | ٣٬٠٣٤ | ٣٬١١٥ | ٣٬١٩٠ | ٣٬٢٦٤ | ٣٬٠٣٨ | ٢٬٨١١ | ٢٬٩٣٨ | ٣٬٠٦٥ | ٣٬٤٩٢ | ٣٬٩١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧١ | ١٠٫٥٣ | ٩٫٥٣ | ٥٫٥٨ | ٥٫٩١ | ٢٫٣٦ | ٢٫٤٢ | ١٫٩٢ | ١٫٩٦ | ٢٫٧٦ | ٢٫٦٩ | ٢٫٣٩ | ٢٫٣٤ | ٦٫٩٤ | ٧٫٤٦ | ٤٫٥٢ | ٤٫٣٢ | ١٣٫٩٣ | ١٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٣٤ | ٤٥٣٫٩٤ | ٢٤٢٫١٦ | ١٧٤٫٨٠ | ٦٨٤٫٩٠ | ٢٩٩٫٧٢ | ٢٢٦٫٢٥ | ١٧٩٫٩٥ | ٩٩٧٫٠٢ | ٢٦٧٫٨٨ | ٣٬٦٧٦٫٩٧ | ٣٣٢٫٤٤ | ٣٬٣٧٥٫١٣ | ٤٣٦٫٣٦ | ٤٤٥٫٣٨ | ٤٥٦٫٣٣ | ٨١١٫٦٠ | ٢٢٨٫٧٣ | ٣٦٤٫٧٠ | ٦٨١٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٦٠٢ | ٣٬٩٢٤ | ٥٬٤٠٨ | ٦٬٨٩٣ | ٧٬٤٣١ | ٧٬٩٦٩ | ٦٬٥٣٤ | ٥٬٠٩٩ | ٤٬١٤٢ | ٣٬١٨٥ | ٤٬٠٩٣ | ٥٬٠٠١ | ٤٬٧٩٦ | ٤٬٥٩٠ | ٤٬٥٢٨ | ٤٬٤٦٥ | ٤٬٤٣٢ | ٤٬٤٠٠ | ٣٬٧٩٣ | ٣٬١٨٦ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٧٨ | ٣٧٫٨٣ | ٢٧٫٤٥ | ٧٫٨١ | ٧٫٢٤ | ١٨٫٠١ | ٢١٫٩٦ | ١٨٫٧٧ | ٢٣٫١٠ | ٢٨٫٥١ | ٢٢٫١٨ | ٤٫١١ | ٤٫٢٩ | ١٫٣٦ | ١٫٣٨ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٣ | ١٣٫٨٠ | ١٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٩٦ | ٥٩٤٫٥٥ | ٣٩٥٫٥٠ | ٣٣٢٫١٩ | ١٬٤٨٦٫٢٠ | ٧٤١٫٣٠ | ٤٦٩٫٩٠ | ٢٩٨٫٨٩ | ١٬٣٧١٫٥٢ | ٢٨٩٫٠٢ | ٤٬٩٦١٫٢١ | ٥٣٣٫٧٢ | ٥٬٠٧٤٫٦٠ | ٦١٣٫٦٤ | ٦٦٣٫٨٦ | ٧٢٤٫٨٤ | ١٬٢٢٤٫٤٥ | ٣٢٨٫٣٦ | ٣٩٦٫١٤ | ٥٥٤٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٢٠ | ٦٦٠ | ١٬٣٦٨ | ٢٬٠٧٥ | ٥٠٠ | ١٬٠٧٥ | ١٬٣٩٠ | ١٬٧٠٦ | ٣٠٢ | ١٬١٠٢ | ٨٢ | ٩٣٧ | ٩٤ | ٧٤٨ | ٦٨٢ | ٦١٦ | ٣٦٢ | ١٬٣٤٠ | ٩٥٨ | ٥٧٥ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٧٥ | ١٠٧٫٢٠ | ٥١٫٧٤ | ٧٥٫٩٠ | ٣١٥٫٠٠ | ٢٩٫٣٥ | ٢٢٫٦٩ | ٨٢٫٣٠ | ٤٦٤٫٩٠ | ٩٢٫٥١ | ١٬٢٣٥٫٧٦ | ٨٩٫٩١ | ٨٩١٫٥٣ | ٨٫٨٢ | ٩٫٦٨ | ١٥٨٫٧٧ | ٢٧٠٫١٧ | ٢٨٫٥٤ | ٣٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
